In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.
Tabel: Uiteenzetting financiële positie
Saldo per 31-12 (bedragen x € 1.000) | R 2023 | GB 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 132.288 | 177.222 | 190.288 | 213.569 | 218.781 | 212.480 |
Vlottende activa: | ||||||
Voorraden | -2.824 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
Uitzettingen < 1 jaar | 13.341 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Liquide middelen | 11.672 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Overlopende activa | 9.555 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Totaal activa | 164.032 | 193.222 | 213.488 | 236.769 | 241.981 | 235.680 |
Vaste passiva: | ||||||
Algemene reserve | 9.805 | 8.020 | 9.135 | 10.270 | 9.198 | 10.691 |
Bestemmingsreserve | 18.062 | 16.449 | 15.908 | 16.535 | 16.623 | 16.711 |
Gerealiseerd resultaat | -1.549 | 244 | 135 | -2.072 | 493 | 599 |
Saldo eigen vermogen | 26.318 | 24.713 | 25.178 | 24.733 | 26.314 | 28.001 |
Vaste schulden | 90.933 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
Voorzieningen | 8.008 | 7.850 | 8.098 | 8.660 | 9.222 | 9.784 |
Vlottende passiva: | ||||||
Netto vlottende schuld < 1 jaar | 27.349 | 36.159 | 54.712 | 77.876 | 80.945 | 72.395 |
Overlopende passiva | 11.424 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Saldo VV | 137.714 | 168.509 | 188.310 | 212.036 | 215.667 | 207.679 |
Totaal passiva | 164.032 | 193.222 | 213.488 | 236.769 | 241.981 | 235.680 |